본문 바로가기

Investment

 (52)
한국 증시 2025년 총평 : 주도주·섹터 로테이션 완전 분석 1. 2025년 한국 증시, AI·반도체·수주 산업이 중심이었다2025년 한국 주식시장은 기술 혁신과 경기·정책 동력이 결합된 한 해였다.이전처럼 단순한 ‘동학개미’ 분위기로 상승한 것이 아니라,AI 및 반도체 수요 증가, 방산·조선·전력 등 수주형 섹터의 부상이 복합적으로 작동했다.증시 전반의 상승은 여러 요인의 결합으로 일어났고,단일 섹터가 아닌 로테이션 장세가 특징이었다.2. 2025년 증시 흐름 요약2025년 한국 증시는 연중 변동성이 큰 흐름을 보였다.상승장과 조정장이 교차했으나, 연간 기준 성장 흐름으로 마무리됐다.AI 및 반도체 관련 수요 확대조선·방산·전력 등 수주 산업의 실적 개선내수 소비 회복 + 금융·배당주 관심 확대외국인 자금 수급 개선이런 변화는 단일 업종이 아니라 섹터 다변화의 ..
2025 글로벌 투자 시장 결산 : AI·반도체가 만든 새로운 패러다임 1. 2025년, 글로벌 시장을 지배한 단어는 ‘AI’였다2025년의 전 세계 투자 시장은 단 한 단어로 요약된다.AI (인공지능).AI는 단순한 기술 트렌드가 아니라,주식 시장의 방향성과 자본의 흐름을 결정한 핵심 축이었다.미국 S&P500의 상승분 중 42%가AI 관련 기업(반도체·클라우드·소프트웨어)에 의해 발생했다.그중 엔비디아(NVIDIA), 마이크로소프트(Microsoft), AMD,그리고 삼성전자·SK하이닉스가 시장의 주도권을 쥐었다.“AI는 더 이상 산업이 아니라 인프라다.”2025년, 투자자들은 기술을 산업이 아닌 필수 기반 자산으로 보기 시작했다.2. 2025년 글로벌 투자 시장 주요 지표구분20242025증감률비고S&P 5004,7855,420+13.2%기술주 랠리 주도나스닥15,23..
2025년 12월, 남은 한 달 투자전략: 현금·AI·배당주 어디에 둘까? 1. 12월 시장은 ‘정리의 장’이다2025년이 끝을 향해 가고 있다.올해 한국 증시는 반도체, AI, 금리, 배당 등수많은 키워드 속에서 큰 변화를 겪었다.12월은 늘 그렇듯,“올해를 정리하고 내년을 준비하는 달”이다.그런데 이 시기야말로가장 많은 실수를 하는 시기이기도 하다.연말 랠리 기대감에 무리한 추격 매수,배당락 이후 급락에 따른 패닉 매도,내년 테마 예측에 앞서 손실 회복 욕심…이런 행동은 대부분 12월의 시장 구조를 잘 모르기 때문이다.2. 12월 시장의 세 가지 특징(1) 거래량 감소기관은 결산 시즌에 들어가며 포지션을 줄인다.외국인은 세금 및 결산 리밸런싱,개인은 연말 소득공제·현금화 수요로 매도세가 증가한다.👉 결과: 거래량은 11월 대비 25~30% 감소.(2) 방향성 약화올해의 이..
삼성·하이닉스가 이끄는 한국 증시의 다음 국면 1. “반도체가 오르면 코스피가 오른다”는 불변의 법칙한국 증시는 구조적으로 반도체 의존형 시장이다.삼성전자와 SK하이닉스, 이 두 기업이코스피 시가총액의 25% 이상을 차지한다.즉, 반도체가 오르면 코스피는 자연히 오른다.그런데 2024년까지 이어진 ‘반도체 불황’이이제 2025년 들어 서서히 끝나가고 있다.글로벌 AI 투자 붐, HBM(고대역폭 메모리) 수요 폭발,미국과 중국의 반도체 정책 경쟁이새로운 상승 사이클의 불씨를 피우고 있다.2025년의 키워드는 단 하나 — “AI 메모리의 리더십 전쟁”.2. 반도체 사이클의 구조적 특징반도체 산업은 본질적으로 순환(cyclical) 구조다.가격이 오르면 생산이 늘고, 공급 과잉이 되면 가격이 떨어진다.하지만 2025년의 사이클은 과거와 조금 다르다.구분과..
금리 전환기, 한국 주식시장은 어디로 갈까? 동결·인하·인상, 세 가지 시나리오 속 투자 방향을 읽다. 2025년 가을, 전 세계 투자 시장은 단 하나의 단어를 주목하고 있다.바로 “금리 전환기(Interest Rate Transition).”미국 연준(Fed)과 한국은행 모두 ‘다음 스텝’을 두고 신중한 눈치를 보고 있다.지난 2년간 금리 인상으로 눌려왔던 주식시장은이제 금리 변곡점을 앞두고 방향을 모색 중이다.한국의 개인투자자들에게 지금이 중요한 이유는 단 하나 —이제부터의 흐름이 ‘리스크 관리’가 아니라 ‘기회 포착’으로 바뀌는 시점이기 때문이다.1. 한국 금리의 현주소: ‘동결의 벽’과 ‘기대의 온도차’한국은행 기준금리는 현재 3.5%로 유지 중이다.2024년부터 꾸준히 동결 기조를 이어왔지만,최근 들어 “인하를 준비 중이다”라는 신호가 금..
비트코인 폭락장에서 투자자가 해야 할 3가지 행동 전략 시장이 무너질 때, 진짜 투자자는 ‘감정’을 통제한다.1. 폭락장은 늘 갑자기 온다시장은 절대 "준비된 사람"에게는 충격을 주지 않는다.하지만 준비되지 않은 사람에게는 "패닉"으로 다가온다.2025년 11월, 비트코인은 단기간에 약 30% 이상 급락했다.8만 달러 초반까지 내려앉으며, 시장 전체가 ‘공포 모드’에 들어갔다.이럴 때 우리는 묻는다.“지금이라도 팔아야 하나?”“다시 오를까?”“이게 진짜 폭락인가, 조정인가?” 이 질문의 답은 차트에 있지 않다.‘나의 태도’에 있다.2. 첫 번째 행동 전략 – “감정의 분리, 공포의 해석”폭락장에서 가장 먼저 해야 할 일은 ‘행동’이 아니라 ‘정지’다.무엇보다 중요한 건 공포를 해석하는 능력이다.(1) 공포는 데이터다공포는 나쁜 것이 아니다.시장의 감정은 곧 ..
기술적 지지선 붕괴? 비트코인이 위험 신호를 보낸 이유 ‘숫자’보다 ‘심리’를 먼저 읽어야 하는 시점. 비트코인은 언제나 극단적이다.상승할 땐 세상이 바뀔 듯 폭등하고,하락할 땐 끝이 보이지 않는 낙폭을 보인다.지금의 하락은 단순한 가격 조정이 아니다.기술적 관점에서 봤을 때, 비트코인이 시장에 ‘위험 신호’를 보냈다는 의미다.이 글에서는지지선이란 무엇인지,왜 지지선이 무너지면 시장이 흔들리는지,그리고 현재 차트가 말하는 흐름이 무엇인지를쉽게 풀어보려 한다.1. 지지선이란 무엇인가 – ‘시장 참여자들의 기억선’지지선(Support Line)은 단순히 숫자가 아니다.그건 투자자들의 기억이 쌓인 가격대다.사람들은 자신이 ‘이익을 본 구간’을 기억한다.그래서 가격이 다시 그 근처로 내려오면,“여기서 다시 사면 괜찮겠지”라며 매수에 나선다.그 결과 가격이 반등하며 ..
비트코인 급락의 진짜 원인: 지금 시장에서 무슨 일이 벌어지고 있을까? 단순한 조정이 아니라, 시장의 구조가 바뀌고 있다. 2025년 11월, 암호화폐 시장이 요동치고 있다.한때 12만 달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했던 비트코인은며칠 만에 8만 달러대로 급락했다.투자자들은 같은 질문을 반복한다.“도대체 왜 지금 하락이 터진 걸까?” 이번 급락은 단순한 조정이나 일시적 흔들림이 아니다.그 이면에는 유동성의 급격한 위축, 심리 구조의 붕괴, 정책 리스크의 확대,그리고 기대감 피로감이 겹쳐져 있다.이 글에서는 지금 시장에서 실제로 어떤 일이 벌어지고 있는지를차근차근, 그리고 데이터 중심으로 짚어본다.1. 유동성이 빠지면, 모든 자산은 흔들린다비트코인은 ‘디지털 금’이라 불리지만,결국 시장 유동성(Liquidity)에 가장 민감한 위험자산이다.최근 몇 주간 글로벌 자금 흐름을..

티스토리툴바